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外汇(FX)

来源:MT4作者:admin 日期:2020-11-30 浏览:
什么是外汇(FX)?
外汇(FX)指的是交易各种货币和货币衍生品的市场,以及在那里交易的货币和货币衍生品。外汇是“外汇交易”的象征。按交易量计算,外汇市场是世界上最大,流动性最大的市场,每天都有数万亿美元的易手交易。它没有集中的位置,而是外汇市场是一个由银行,经纪人,机构和个人交易者组成的电子网络(主要通过经纪人或银行进行交易)。

从金融机构到个人投资者的许多实体都有货币需求,并且可能还推测特定货币对的走势。他们在网络上发布买卖货币的订单,以便可以与其他方的其他货币订单进行交互。
 
外汇市场每周五天,每天24小时开放,节假日除外。尽管交易量可能会减少,但在许多假期(股市休市)中,外汇市场都是开放的。
外汇
重要要点
外汇市场是由机构组成的网络,允许每周24天,每周五天,每天24小时进行交易,但由于假期而关闭所有市场的情况除外。
零售交易者可以开设一个外汇帐户,然后买卖货币。货币对的买卖价格差产生盈亏。
远期和期货是参与外汇市场的另一种方式。可以使用到期后交换的货币来定制远期。期货不是可定制的,并且更容易被投机者使用,但是仓位通常在到期前被平仓(以避免结算)。
外汇市场是世界上最大的金融市场。
零售交易者通常不希望交付他们所交易的全部货币。取而代之的是,他们希望从长期的货币价格差异中获利。因此,经纪人每天都要进行头寸转换。
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外汇市场基础
 
外汇对和报价
交易货币时,它们成对列出,例如USD / CAD,EUR / USD或USD / JPY。这些代表美元(USD)对加元(CAD),欧元(EUR)对美元和美元对日元(JPY)。
 
每对货币对也将有一个价格,例如1.2569。如果该价格与美元/加元对相关,则意味着购买一美元的成本为1.2569加元。如果价格上涨至1.3336,那么现在买入1美元的成本为1.3336加元。美元的价值增加了(加元减少了),因为现在购买一美元需要花费更多的加元。
 
外汇手
在外汇市场中,货币以手交易,称为微型,迷你和标准手。微型手是给定货币的1000值,微型手是10,000,标准手是100,000。这与您去银行并希望将450美元兑换为您的旅行不同。在电子外汇市场上交易时,交易以固定的货币单位进行,您可以在交易账户余额允许的限制内以任意大小进行交易。例如,您可以交易七个微型手(7,000)或三个微型手(30,000)或75个标准手(750,000)。
 
外汇有多大?
外汇市场之所以独特,有几个原因,主要是由于其规模。交易量通常非常大。例如,根据国际清算银行的数据, 2019年4月外汇市场的平均每日交易额为6.6万亿美元。1个
 
最大的外汇市场位于伦敦,纽约,新加坡,东京,法兰克福,香港和悉尼等主要的全球金融中心。
 
如何进行外汇交易
在外汇市场是开放的,每天,每周五天横跨全球各地的主要金融中心的24小时。这意味着您可以在一周中的任何时间买卖货币。 
 
从历史的角度来看,外汇交易主要限于政府,大公司和对冲基金。但是在当今世界,交易货币就像单击鼠标一样容易。可访问性不是问题,这意味着任何人都可以做到。许多投资公司,银行和零售外汇经纪人为个人提供了开设账户和交易货币的机会。 
 
在外汇市场上交易时,您正在购买或出售特定国家/地区的货币,相对于另一种货币。但是,从一方到另一方并没有实际的货币交换。这就是在外汇兑换亭发生的事情,例如有一位游客从日本访问纽约市的时代广场。他可能会将其实际日元转换为实际的美元现金(并可能要收取佣金),以便他可以在旅途中花费自己的钱。但是在电子市场的世界中,交易者通常会使用特定货币进行交易,以期他们所购买的货币会有一定的上涨和上涨(如果出售则下跌),这样他们就可以赚钱。 
 
一种货币始终相对于另一种货币进行交易。如果您出售一种货币,则表示您正在购买另一种货币;如果您购买一种货币,则表示您在出售另一种货币。在电子交易世界中,您可以通过交易价格之间的差额获利。
 
现货交易
一现货市场交易是立即交付,它被定义为两个工作日内对大多数货币对。主要例外是买卖美元/加元,交易在一个工作日内结算。工作日计算不包括以交易对货币中的任何一种货币计算的周六,周日和法定假日。在圣诞节和复活节期间,一些现货交易可能需要长达六天的时间才能结算。资金在结算日而不是交易日兑换。
 
美元是交易最活跃的货币。在欧元是最活跃的交易计价货币,其次是日元,英镑和瑞士法郎。
 
市场走势是由投机,经济实力和增长以及利率差异共同驱动的。
 
外汇(FX)展期
零售交易者通常不希望收取他们购买的货币。他们只想从交易价格之间的差额中获利。因此,大多数零售经纪人每天都会在美国东部标准时间下午5点自动“翻转”货币头寸。
 
经纪人基本上会重置头寸,并为持有的货币对中两种货币之间的利率差异提供借方或借方。交易继续进行,交易者无需交付或结算交易。当交易平仓时,交易者根据其原始交易价格和交易平仓价实现其损益。结转贷方或借方可能会增加或减少收益。
 
由于外汇市场在周六和周日关闭,因此从这些天开始的利率贷记或借记在周三进行。因此,在周三下午5点持仓将导致贷记或借记金额是通常金额的三倍。
 
外汇远期交易
结算日期晚于现货的任何外汇交易都被视为“远期”。通过调整即期汇率以考虑两种货币之间的利率差异来计算价格。调整量称为“转发点”。该远期点数只反映两个市场之间的利率差。它们不是对现货市场在未来某个日期将如何交易的预测。
 
远期合约是量身定制的合同:它可以用于任何金额,并且可以在非周末或假日的任何日期结算。与现货交易一样,资金在结算日进行交换。
 
外汇(FX)期货
外汇或货币期货合约是指双方之间达成的一项协议,即在未来的指定日期(称为到期)交付一定数量的货币。期货合约在交易所上以货币的设定值和设定的到期日期进行交易。与远期合约不同,期货合约的条款不可谈判。通过买卖合同的价格之间的差额获利。大多数投机者要等到到期时才持有期货合约,因为这将要求他们交付/结算合约所代表的货币。相反,投机者在到期之前买卖合约,从而在交易中实现利润或亏损。
 
外汇市场差异
外汇市场与其他市场之间存在一些主要差异。
 
更少的规则
这意味着投资者所获得的标准或法规不如股票,期货或期权 市场那样严格 。没有 票据交换所 ,也没有监管整个外汇市场的中央机构。您可以随时卖空,因为在外汇交易中您实际上从未做空;如果您卖出一种货币,则表示您正在购买另一种货币。
 
费用和佣金
由于市场不受监管,经纪人收取费用和佣金的方式将有所不同。大多数外汇经纪人通过标记货币对的点差来赚钱。其他人则通过收取佣金来赚钱,佣金根据交易货币的数量而波动。一些经纪人使用这两种方法。
 
完全访问
什么时候可以交易,什么时候不能交易没有门槛。由于市场每天24小时开放,因此您可以在一天中的任何时间进行交易。例外是周末,或者由于假期而没有开放全球金融中心。
 
杠杆作用
外汇市场在美国的杠杆率高达50:1,在世界某些地区甚至更高。举例来说,这意味着交易者可以开立$ 1,000的账户并买卖多达$ 50,000的货币。杠杆是一把双刃剑。它放大了盈亏。
 
外汇交易示例
假设交易者认为欧元兑美元将升值。另一种思维方式是美元相对于欧元下跌。
 
他们以1.2500的价格购买EUR / USD,并购买了价值5,000美元的货币。当天晚些时候,价格上涨至1.2550。交易者上涨$ 25(5000 * 0.0050)。如果价格跌至1.2430,交易者将损失$ 35(5000 * 0.0070)。
 
货币价格在不断变化,因此交易者可能决定隔夜持有该头寸。经纪商将把头寸展期,根据欧元区和美国之间的利率差异产生贷方或借方。如果欧元区的利率为4%,美国的利率为3%,则交易者拥有较高的利率货币,因为他们购买了欧元。因此,在展期时,交易者应该获得少量信贷。如果欧元利率低于美元利率,则交易商将在结转时从借方扣除。
 
展期可能影响交易决策,尤其是如果交易可以长期持有。利率的巨大差异会导致每天大量的贷方或借方,这会大大增加或侵蚀交易的利润(或增加或减少损失)。
 
大多数经纪人还提供杠杆作用。美国许多经纪人提供的杠杆比例高达50:1。假设我们的交易者在此交易中使用10:1的杠杆。如果使用10:1杠杆,则即使交易者交易的货币价值为5,000美元,交易者也不需要在账户中拥有5,000美元。他们只需要500美元。只要他们有500美元和10:1的杠杆,他们就可以交易价值5,000美元的货币。如果他们使用20:1的杠杆,则他们的帐户仅需要$ 250(因为$ 250 * 20 = $ 5,000)。
 
考虑到交易者只需要$ 500或$ 250的资本(如果使用更大的杠杆,甚至更少),就可以很快地获利25美元,这说明了杠杆的力量。不利的一面是,如果该交易员的账户中只有250美元,而交易对他们不利,则他们可能会迅速损失其资金。
 
建议交易者管理其头寸规模并控制其风险,以免任何单一交易都造成大额亏损。
 
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